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发布日期：2026-07-18 05:42 点击次数：108
证券代码：300527证券简称：中船济急公告编号：2025-048债券代码：123048债券简称：济急转债中国船舶重工集团济急预警与赈济装备股份有限公司对于提前赎回“济急转债”的第七次教导性公告本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容确切、准确、无缺，莫得诞妄记录、误导性述说或紧要遗漏。相称教导：司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深交所”）摘牌，特提醒“济急转债”捏券东说念主扫视在限期内转股。债券捏有东说念主
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证券代码：300527 证券简称：中船济急 公告编号：2025-048 债券代码：123048 债券简称：济急转债 中国船舶重工集团济急预警与赈济装备股份有限公司 对于提前赎回“济急转债”的第七次教导性公告 本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容确切、准确、无缺，莫得诞妄 记录、误导性述说或紧要遗漏。 相称教导： 司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券往复所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“济急转债”捏券东说念主扫视在限期内转股。债券捏有东说念主捏有 的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，忽视在罢手转股日前消逝质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性处分要求的，不成将所捏“济急转债”障碍为股票，特提请投资者调治不 能转股的风险。 转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因商定的赎回价钱与当今“应 急转债”二级阛阓价钱存在较大各异，相称提醒“济急转债”捏有东说念主扫视在限 期内转股，要是投资者未实时转股，可能濒临圆寂，敬请投资者扫视投资风险。 自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救 援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已满足在邻接三十个往复日 中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18 元/股），凭据公司《创业板公征战行可障碍公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条目。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于提前赎回“济急转债”的议案》。聚积现时阛阓情况及公司骨子笼统有计划，公 司董事会决定应用“济急转债”的提前赎回权益，并授权主见处分层追究后续 “济急转债”赎回的关系事宜。现将提前赎回“济急转债”的联系事项公告如下： 一、可障碍公司债券基本情况 （一）可转债刊行上市情况 经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”） “证监许可(2019)2973 号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公征战行了 8,189,312 张可障碍公司债券， 每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。 经深圳证券往复所本心，公司可障碍公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳 证券往复所挂牌往复上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。 （二）可转债转股期限 本次刊行的可障碍公司债券转股期自可障碍公司债券刊行结束之日（2020 年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往复日（2020 年 10 月 16 日）起至可障碍 公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。 （三）可转债转股价钱诊治情况 凭据关系章程和公司《召募讲明书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自 举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由 举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由 举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经缠绵，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.86 元/股。 《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓励大 会召开日前二十个往复日公司股票往复均价为 7.056 元/股，鼓励大会召开前一 个往复日公司股票往复均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股 东大会召开日前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日均价，因此公司 本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。凭据《召募讲明书》 关系章程及公司 2023 年年度鼓励大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价 格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起顺利。 举座鼓励每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经缠绵，本次年度权益分配后，应 急转债转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 7.06 元/股。 二、可障碍公司债券有条件赎回条目触发情况 （一）有条件赎回条目 《召募讲明书》中对有条件赎回条目的关系商定如下： 在本次刊行的可障碍公司债券转股期内，当下述两种情形的放荡一种出现 时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的 可障碍公司债券： 中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 当期应计利息的缠绵公式为：IA=B2×i×t/365 IA：指当期应计利息； B2：指本次刊行的可障碍公司债券捏有东说念主捏有的将赎回的可障碍公司债券票 面总金额； i：指可障碍公司债券畴前票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。 若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治前的往复日 按诊治前的转股价钱和收盘价钱缠绵，诊治后的往复日按诊治后的转股价钱和收 盘价钱缠绵。 （二）有条件赎回条目触发情况 自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已满足在邻接三十 个往复日中至少有十五个往复日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的 急转债”有条件赎回条目。 三、赎回执行安排 （一）赎回价钱 凭据《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“济急转债”的赎回价 格为 100.77 元/张（含税），缠绵进程如下： 当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次刊行的可障碍公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可障碍公司债券 票面总金额，即 100 元/张； i：指本次可障碍公司债券畴前票面利率，即 2.00%； t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的骨子日期天数 140 天（算头不算尾）。 每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张 每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税） 扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司隔离捏有东说念主的利息所得 税进行代扣代缴。 （二）赎回对象 规模赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应 急转债”捏有东说念主。 （三）赎回智商及技术安排 债”捏有东说念主本次赎回的关系事项。 日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎 回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。 年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”捏有东说念主资金账户日，届时“济急转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“济急转债”捏有东说念主的资金账户。 体上刊登赎回效劳公告和可转债摘牌公告。 （四）商榷风物 商榷部门：公司证券法务部 商榷地址：湖北省武汉市江夏区庙山征战区阳光正途 5 号 商榷电话：027-87970446 计议邮箱：zfb@harzone.com.cn 四、公司骨子阻挡东说念主、控股鼓励、捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高等 处分东说念主员在赎回条件满足前的六个月内往复“济急转债”的情况 经自查，公司骨子阻挡东说念主、控股鼓励、捏股 5%以上鼓励、董事、监事、高 级处分东说念主员在本次“济急转债”赎回条件满足前六个月内不存在往复“济急转债” 情况。 五、其他需讲明的事项 进行转股文告。具体转股操作忽视债券捏有东说念主在文告前商榷开户证券公司。 最小单元为 1 股；并吞往复日内屡次文告转股的，将合并缠绵转股数目。可转债 捏有东说念主苦求障碍成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及障碍为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期支吾利息。 报后次一往复日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。 六、备查文献 有限公司提前赎回“济急转债”的核查认识； 装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律认识书。 特此公告。 中 国 船 舶 重 工 集 团 济急预警与赈济装备股份有限公司董事会